主な事業セグメント

株式会社ＡＤＲ１２０Ｓは、メディカル事業を主な事業セグメントとしています。子会社のＡＤＲセラピューティクス株式会社を中心に、細胞治療サービスの提供、ADRCsを用いた細胞治療の研究、医療機器の製造・輸出入・販売を展開しています。

当決算における事業や経営成績の主な変化

当中間連結会計期間の連結売上高は1,800万円（前年同期比80.0％減）、営業損失は3.32億円（前年同期 営業損失4.07億円）、経常損失は3.47億円（前年同期 経常損失4.19億円）、親会社株主に帰属する中間純損失は1.31億円（前年同期 親会社株主に帰属する中間純損失4.32億円）となりました。売上高の大幅減少は、前連結会計年度にホテルを売却したことが主な要因です。

貸借対照表の変化

総資産は6.03億円（前連結会計年度末比82.9％減）、負債合計は3.16億円（同89.1％減）、純資産合計は2.87億円（同54.3％減）となりました。自己資本比率は47.7％（前連結会計年度末は11.8％）に改善しています。主な変動要因は、保有不動産の売却による固定資産の減少と、それに伴う借入金の返済による負債の減少です。

キャッシュフローの変化

営業活動によるキャッシュ・フローは3.56億円の減少、投資活動によるキャッシュ・フローは29.89億円の増加、財務活動によるキャッシュ・フローは25.98億円の減少となりました。主な要因は、経常損失の計上（営業CF）、有形固定資産の売却（投資CF）、長期借入金の返済（財務CF）です。

今年度、来年度の業績見通しの変化

通期の連結業績予想は、売上高10.6億円（前期比767.5％増）、営業損失1.23億円、経常損失1.38億円、親会社株主に帰属する当期純利益7,100万円を見込んでいます。下半期における新たな事業展開を踏まえ、前回公表の予想から変更はありません。

株主還元

当中間期の配当は0円、期末配当予想も未定となっています。