主な事業セグメント

株式会社ティーケーピーの主な事業セグメントは、空間再生流通事業、リリカラ事業、ノバレーゼ事業です。空間再生流通事業では貸会議室やホテル・宿泊研修施設の運営、リリカラ事業では内装材の製造販売、ノバレーゼ事業ではブライダル事業を展開しています。

当決算における事業や経営成績の主な変化

当中間連結会計期間の業績は、売上高が498.98億円(前年同期比146.0%増)、営業利益が32.39億円(同18.5%増)、経常利益が28.27億円(同7.8%増)となりました。主力の貸会議室事業では、対面でのコミュニケーション需要の高まりにより稼働が好調でした。ホテル・宿泊研修事業も、インバウンド需要の増加や新規出店により過去最高の売上高を更新しています。一方、親会社株主に帰属する中間純利益は16.23億円(同33.0%減)となりました。

貸借対照表の変化

資産合計は前連結会計年度末比7.1%増の1,299.6億円となりました。主な増加要因は、現金及び預金の増加21.83億円、建物及び構築物の増加33.5億円、敷金及び保証金の増加19.26億円です。負債合計は同14.5%増の869.51億円となり、主に長期借入金が113.67億円増加しました。純資産合計は同5.4%減の430.08億円となり、自己株式の取得40.49億円が主な減少要因です。

キャッシュフローの変化

営業活動によるキャッシュ・フローは47.61億円の収入(前年同期比33.1%増)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは95.57億円の支出となり、主に有形固定資産の取得67.93億円、敷金及び保証金の差入20.63億円によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは69.84億円の収入(前年同期比984.6%増)となり、長期借入れによる収入169.65億円が主な要因です。

今年度、来年度の業績見通しの変化

2026年2月期の通期連結業績予想は、売上高1,040億円(前期比75.7%増)、営業利益90億円(同52.1%増)、経常利益80億円(同37.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益36億円(同5.0%減)を見込んでいます。前回公表からの変更はありません。

株主還元

配当に関する具体的な記載はありませんが、中間配当および期末配当予想はともに0円となっています。