主な事業セグメント

エルテス社の主な事業セグメントは、デジタルリスク事業、AIセキュリティ事業、DX推進事業、スマートシティ事業の4つです。デジタルリスク事業がコア事業として位置づけられ、SNSリスク対策や内部不正対策などのサービスを提供しています。

当決算における事業や経営成績の主な変化

当中間連結会計期間の売上高は41.19億円(前年同期比21.4%増)、EBITDAは3.17億円(同61.6%増)、営業利益は9,200万円(前年同期は6,100万円の損失)となりました。経常利益は5,500万円(前年同期は6,500万円の損失)、親会社株主に帰属する中間純利益は1,300万円(前年同期は9,400万円の損失)と、大幅な増収増益を達成しています。特にデジタルリスク事業とAIセキュリティ事業が好調で、全セグメントで増収となりました。

貸借対照表の変化

総資産は73.01億円(前期末比1.1%減)、負債は52.61億円(同4.6%減)、純資産は20.39億円(同9.2%増)となりました。主な変動として、現金及び預金が3.26億円減少、販売用不動産が3.64億円増加、短期借入金が3.13億円減少しています。自己資本比率は27.1%(前期末24.7%)に改善しました。

キャッシュフローの変化

営業活動によるキャッシュ・フローは500万円の支出(前年同期は4.6億円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは1.55億円の支出(前年同期は2.99億円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローは1.73億円の支出(前年同期は1.95億円の収入)となりました。この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は21.77億円となり、前期末から3.34億円減少しています。

今年度、来年度の業績見通しの変化

通期の連結業績予想は、売上高82億円(前期比12.1%増)、EBITDA7.5億円(同23.2%増)、営業利益3.8億円(同307.2%増)、経常利益3.4億円(同393.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益1.7億円を見込んでいます。中間期の実績を踏まえ、前回発表の予想から変更はありません。

株主還元

配当に関する記載はありませんが、当中間期および前期において配当金の支払いはありませんでした。次期配当予想についての具体的な記載もありません。